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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 188.00 | 68 469.00 | 29 719.00 | 98 188.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 239.00 | 68 469.00 | 29 770.00 | 98 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
072 Créances – Autres | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
084 Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
110 Total général Actif | 172 006.00 | 68 469.00 | 103 538.00 | 172 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 637.00 | 320 480.00 | | 357 637.00 |
222 Production stockée | 8 641.00 | -17 207.00 | | 8 641.00 |
230 Autres produits | 1 570.00 | 2 517.00 | | 1 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 848.00 | 305 791.00 | | 367 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 139.00 | 106 723.00 | | 129 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 349.00 | -5 275.00 | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 49 640.00 | 48 932.00 | | 49 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 263.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 230.00 | 92 032.00 | | 98 230.00 |
252 Charges sociales | 41 264.00 | 37 860.00 | | 41 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 962.00 | 10 159.00 | | 10 962.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 570.00 | | |
262 Autres charges | 5 450.00 | 2 517.00 | | 5 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 729.00 | 295 781.00 | | 337 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 119.00 | 10 010.00 | | 30 119.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 3.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 238.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 2 383.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 229.00 | 7 393.00 | | 30 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |