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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 385.00 | 24 903.00 | 8 482.00 | 33 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 465.00 | 44 258.00 | 18 206.00 | 62 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 500.00 | 44 239.00 | 6 260.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 351.00 | 113 402.00 | 37 948.00 | 151 351.00 |
BN En cours de production de biens | 253 424.00 | 10 003.00 | 243 421.00 | 253 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 731.00 | 27 754.00 | 82 977.00 | 110 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 009.00 | 8 652.00 | 317 357.00 | 326 009.00 |
BZ Autres créances | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 207 670.00 | | 207 670.00 | 207 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 614.00 | 46 409.00 | 1 174 204.00 | 1 220 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 965.00 | 159 811.00 | 1 212 153.00 | 1 371 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 730 909.00 | | | 730 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 802 066.00 | | | 802 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 971.00 | | | 151 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 087.00 | | | 410 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 153.00 | | | 1 212 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 687.00 | | | 402 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 860 997.00 | | 1 860 997.00 | 1 860 997.00 |
FG Production vendue services | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 495.00 | | 1 904 495.00 | 1 904 495.00 |
FM Production stockée | | | -7 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 414.00 | | | 1 919 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 757.00 | | | 1 853 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 639.00 | 9 712.00 | | 141 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 346.00 | 8 040.00 | | 30 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 293.00 | 1 672.00 | | 111 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 553.00 | 18 850.00 | | 94 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 4 202.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 850.00 | 14 648.00 | | 73 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | 9 723.00 | 7 400.00 | 17 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 788.00 | 388 406.00 | 10 382.00 | 398 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 087.00 | 402 688.00 | 7 400.00 | 410 087.00 |