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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 792.00 | 90 350.00 | 104 441.00 | 194 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 47 836.00 | 18 908.00 | 66 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 352.00 | 155 503.00 | 130 849.00 | 286 352.00 |
BN En cours de production de biens | 346 414.00 | 11 007.00 | 335 407.00 | 346 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 346.00 | 22 729.00 | 204 617.00 | 227 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 963.00 | 8 046.00 | 700 917.00 | 708 963.00 |
BZ Autres créances | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 527.00 | | 286 527.00 | 286 527.00 |
CF Disponibilités | 233 936.00 | | 233 936.00 | 233 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 994.00 | 41 782.00 | 1 777 212.00 | 1 818 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 346.00 | 197 285.00 | 1 908 061.00 | 2 105 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 913.00 | 125 476.00 | | 245 913.00 |
DH Report à nouveau | 730 909.00 | 730 909.00 | | 730 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 195.00 | 120 436.00 | | 193 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 517.00 | 982 322.00 | | 1 175 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 321.00 | 172 671.00 | | 138 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 675.00 | 14 449.00 | | 16 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 234 581.00 | | 205 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 507.00 | 248 485.00 | | 368 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 544.00 | 717 753.00 | | 732 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 061.00 | 1 700 075.00 | | 1 908 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 125.00 | 532 305.00 | | 648 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 583.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 454 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 483 727.00 | |
FM Production stockée | | | 16 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 3 109.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 3 109.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 850.00 | -3 109.00 | | -1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 995.00 | 29 733.00 | | 69 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 916.00 | 2 598 757.00 | | 2 510 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 721.00 | 2 478 321.00 | | 2 317 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 195.00 | 120 436.00 | | 193 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 266.00 | | 17 782.00 | 301 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 696.00 | 286 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 069.00 | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 627.00 | 261 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 380.00 | | 17 782.00 | 260 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 866.00 | 32 333.00 | 32 696.00 | 155 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731.00 | 655.00 | 16 069.00 | 32 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 135.00 | 31 678.00 | 16 627.00 | 123 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 507.00 | 368 507.00 | | 368 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 708 963.00 | 699 307.00 | 9 656.00 | 708 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 880.00 | 53 461.00 | 84 419.00 | 137 880.00 |
VI Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 271.00 | 715 115.00 | 12 156.00 | 727 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 544.00 | 648 125.00 | 84 419.00 | 732 544.00 |