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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 317.00 | 17 922.00 | 8 395.00 | 26 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 872.00 | 137 502.00 | 85 370.00 | 222 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 079.00 | 62 146.00 | 24 933.00 | 87 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 768.00 | 217 571.00 | 126 197.00 | 343 768.00 |
BN En cours de production de biens | 623 383.00 | 9 543.00 | 613 840.00 | 623 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 229.00 | 21 421.00 | 201 808.00 | 223 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 046.00 | 6 662.00 | 911 384.00 | 918 046.00 |
BZ Autres créances | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 635.00 | | 612 635.00 | 612 635.00 |
CF Disponibilités | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 496.00 | 37 626.00 | 2 555 871.00 | 2 593 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 264.00 | 255 196.00 | 2 682 068.00 | 2 937 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 492 527.00 | 439 106.00 | | 492 527.00 |
DH Report à nouveau | 659 480.00 | 659 480.00 | | 659 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 696.00 | 53 419.00 | | 299 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 204.00 | 1 157 507.00 | | 1 457 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 846.00 | 412 069.00 | | 408 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 384.00 | 1 162.00 | | 17 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 797.00 | 254 221.00 | | 369 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 625.00 | 288 032.00 | | 388 625.00 |
EA Autres dettes | 35 212.00 | 68 264.00 | | 35 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 46 344.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 864.00 | 1 070 092.00 | | 1 224 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 068.00 | 2 227 599.00 | | 2 682 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 487.00 | 1 019 872.00 | | 870 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 493.00 | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 354 013.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 351 771.00 | |
FM Production stockée | | | 116 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 942.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 238.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 446.00 | 13 779.00 | | 60 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 984.00 | 1 935 666.00 | | 2 666 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 288.00 | 1 882 247.00 | | 2 367 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 696.00 | 53 419.00 | | 299 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 230.00 | 81 306.00 | | 73 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 522.00 | | 53 246.00 | 290 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | 9 000.00 | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 705.00 | | 44 246.00 | 265 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 359.00 | 33 212.00 | | 184 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | 605.00 | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 042.00 | 32 607.00 | | 167 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 797.00 | 369 797.00 | | 369 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 625.00 | 388 625.00 | | 388 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 918 046.00 | 910 052.00 | 7 994.00 | 918 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 683.00 | 53 306.00 | 354 378.00 | 407 683.00 |
VI Groupe et associés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 471.00 | 1 001 976.00 | 10 494.00 | 1 012 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 864.00 | 870 487.00 | 354 378.00 | 1 224 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |