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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 237.00 | 112 484.00 | 83 753.00 | 196 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 468.00 | 54 557.00 | 14 910.00 | 69 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 522.00 | 184 359.00 | 106 163.00 | 290 522.00 |
BN En cours de production de biens | 262 048.00 | 9 698.00 | 252 350.00 | 262 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 980.00 | 14 479.00 | 170 500.00 | 184 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 953.00 | 7 441.00 | 523 513.00 | 530 953.00 |
BZ Autres créances | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 752.00 | | 610 752.00 | 610 752.00 |
CF Disponibilités | 439 185.00 | | 439 185.00 | 439 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 054.00 | 31 618.00 | 2 121 436.00 | 2 153 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 576.00 | 215 977.00 | 2 227 599.00 | 2 443 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 439 106.00 | 245 913.00 | | 439 106.00 |
DH Report à nouveau | 659 480.00 | 730 909.00 | | 659 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 419.00 | 193 195.00 | | 53 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 507.00 | 1 175 517.00 | | 1 157 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 069.00 | 138 321.00 | | 412 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 16 675.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 221.00 | 205 028.00 | | 254 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 032.00 | 368 507.00 | | 288 032.00 |
EA Autres dettes | 68 264.00 | | | 68 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 344.00 | 4 013.00 | | 46 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 092.00 | 732 544.00 | | 1 070 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 599.00 | 1 908 061.00 | | 2 227 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 872.00 | 648 125.00 | | 1 019 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | 441.00 | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 984 831.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 376.00 | |
FM Production stockée | | | -124 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 850.00 | 1 850.00 | | -1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -238.00 | 1 850.00 | | -238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -1 850.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 69 995.00 | | 13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 666.00 | 2 510 916.00 | | 1 935 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 247.00 | 2 317 721.00 | | 1 882 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 419.00 | 193 195.00 | | 53 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 306.00 | 68 315.00 | | 81 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 352.00 | | 5 783.00 | 286 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 613.00 | | 290 522.00 | 1 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | | 265 705.00 | 1 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 535.00 | | 5 783.00 | 261 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 503.00 | 28 857.00 | 1.00 | 155 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 186.00 | 28 857.00 | 1.00 | 138 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 221.00 | 254 221.00 | | 254 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 953.00 | 522 025.00 | 8 929.00 | 530 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 576.00 | 361 356.00 | 50 220.00 | 411 576.00 |
VI Groupe et associés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -273 696.00 | | | -273 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 589.00 | 647 160.00 | 11 429.00 | 658 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 092.00 | 1 019 872.00 | 50 221.00 | 1 070 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |