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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 386.00 | 32 731.00 | 655.00 | 33 386.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 668.00 | 70 651.00 | 115 017.00 | 185 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 712.00 | 52 484.00 | 22 228.00 | 74 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 266.00 | 155 866.00 | 145 400.00 | 301 266.00 |
BN En cours de production de biens | 313 033.00 | 12 531.00 | 300 502.00 | 313 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 416.00 | 24 539.00 | 190 877.00 | 215 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 867.00 | 8 652.00 | 532 215.00 | 540 867.00 |
BZ Autres créances | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
CF Disponibilités | 262 652.00 | | 262 652.00 | 262 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 397.00 | 45 722.00 | 1 554 675.00 | 1 600 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 663.00 | 201 588.00 | 1 700 075.00 | 1 901 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 476.00 | 65 657.00 | | 125 476.00 |
DH Report à nouveau | 730 909.00 | 730 909.00 | | 730 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 436.00 | 59 819.00 | | 120 436.00 |
DL TOTAL (I) | 982 322.00 | 861 885.00 | | 982 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 671.00 | 7 809.00 | | 172 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 15 189.00 | | 14 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 581.00 | 181 313.00 | | 234 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 485.00 | 206 825.00 | | 248 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 753.00 | 411 136.00 | | 717 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 075.00 | 1 273 021.00 | | 1 700 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 305.00 | 403 736.00 | | 532 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 409.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 393 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 431 010.00 | |
FM Production stockée | | | 132 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 733.00 | 4 931.00 | | 29 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 757.00 | 1 717 448.00 | | 2 598 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 321.00 | 1 657 628.00 | | 2 478 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 436.00 | 59 819.00 | | 120 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 315.00 | 68 316.00 | | 68 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 134.00 | | 135 132.00 | 166 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 748.00 | | 132 632.00 | 127 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 040.00 | 24 827.00 | 155 866.00 | 131 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 761.00 | 2 970.00 | 32 731.00 | 29 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 279.00 | 21 856.00 | 123 135.00 | 101 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 581.00 | 234 581.00 | | 234 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 540 867.00 | 530 484.00 | 10 382.00 | 540 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 088.00 | 34 208.00 | 137 880.00 | 172 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -164 689.00 | | | -164 689.00 |
VP Divers | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 485.00 | 248 485.00 | | 248 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 184.00 | 549 302.00 | 12 882.00 | 562 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 185.00 | 532 305.00 | 137 880.00 | 670 185.00 |