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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 737.00 | 17 308.00 | 8 429.00 | 25 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 955.00 | 36 294.00 | 6 661.00 | 42 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 442.00 | 53 602.00 | 41 840.00 | 95 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
072 Créances – Autres | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
084 Disponibilités | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 163.00 | | 132 163.00 | 132 163.00 |
110 Total général Actif | 227 605.00 | 53 602.00 | 174 003.00 | 227 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 059.00 | 294 247.00 | | 320 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29.00 | | | 29.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2 736.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 101.00 | 296 983.00 | | 320 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 278.00 | 161 102.00 | | 168 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 490.00 | -5 077.00 | | -5 490.00 |
242 Autres charges externes. | 75 793.00 | 63 152.00 | | 75 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 954.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 166.00 | 36 579.00 | | 33 166.00 |
252 Charges sociales | 16 611.00 | 14 587.00 | | 16 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 666.00 | 8 201.00 | | 8 666.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 310.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 556.00 | 281 808.00 | | 300 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 545.00 | 15 175.00 | | 19 545.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 205.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 36.00 | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 137.00 | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 535.00 | 13 206.00 | | 16 535.00 |