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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 352.00 | 31 092.00 | 1 260.00 | 32 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 242.00 | 33 757.00 | 93 485.00 | 127 242.00 |
040 Immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 716.00 | 64 849.00 | 99 867.00 | 164 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
084 Disponibilités | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
110 Total général Actif | 338 475.00 | 64 849.00 | 273 626.00 | 338 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 818.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 798.00 | 297 256.00 | | 313 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 660.00 | 610.00 | | 3 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 285.00 | 14 856.00 | | 15 285.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 255.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 754.00 | 313 977.00 | | 332 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 048.00 | 155 612.00 | | 159 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 211.00 | -2 355.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 71 536.00 | 67 015.00 | | 71 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 3 186.00 | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 803.00 | 42 565.00 | | 54 803.00 |
252 Charges sociales | 16 583.00 | 18 149.00 | | 16 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 303.00 | 8 893.00 | | 15 303.00 |
262 Autres charges | 1 939.00 | 3 008.00 | | 1 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 245.00 | 296 073.00 | | 322 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 509.00 | 17 904.00 | | 10 509.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | 497.00 | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 13 430.00 | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 818.00 | 4 058.00 | | -25 818.00 |