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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 617.00 | 23 162.00 | 5 455.00 | 28 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 547.00 | 39 951.00 | 20 596.00 | 60 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 913.00 | 63 113.00 | 52 801.00 | 115 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
072 Créances – Autres | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
084 Disponibilités | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 365.00 | | 187 365.00 | 187 365.00 |
110 Total général Actif | 303 278.00 | 63 113.00 | 240 166.00 | 303 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 207.00 | 320 059.00 | | 335 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 29.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 13.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 976.00 | 320 101.00 | | 343 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 710.00 | 168 278.00 | | 193 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 716.00 | -5 490.00 | | -33 716.00 |
242 Autres charges externes. | 90 265.00 | 75 793.00 | | 90 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 2 949.00 | | 5 823.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 242.00 | 33 166.00 | | 64 242.00 |
252 Charges sociales | 33 563.00 | 16 611.00 | | 33 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 511.00 | 8 666.00 | | 9 511.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | 584.00 | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 656.00 | 300 556.00 | | 364 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 679.00 | 19 545.00 | | -20 679.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 346.00 | | 211.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 608.00 | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -26 610.00 | 2 748.00 | | -26 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 082.00 | 16 535.00 | | 5 082.00 |