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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 865.00 | 27 188.00 | 3 678.00 | 30 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 423.00 | 44 148.00 | 18 275.00 | 62 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 548.00 | 71 336.00 | 49 213.00 | 120 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
072 Créances – Autres | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
084 Disponibilités | 46 467.00 | | 46 467.00 | 46 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 590.00 | | 222 590.00 | 222 590.00 |
110 Total général Actif | 343 138.00 | 71 336.00 | 271 802.00 | 343 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 758.00 | 335 207.00 | | 328 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 043.00 | 8 340.00 | | 15 043.00 |
230 Autres produits | 1 236.00 | 429.00 | | 1 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 036.00 | 343 976.00 | | 345 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 875.00 | 193 710.00 | | 170 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 771.00 | -33 716.00 | | 10 771.00 |
242 Autres charges externes. | 99 802.00 | 90 265.00 | | 99 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 5 823.00 | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 168.00 | 64 242.00 | | 53 168.00 |
252 Charges sociales | 31 992.00 | 33 563.00 | | 31 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 223.00 | 9 511.00 | | 8 223.00 |
262 Autres charges | 2 018.00 | 1 257.00 | | 2 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 808.00 | 364 656.00 | | 380 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 771.00 | -20 679.00 | | -35 771.00 |
280 Produits financiers | | 211.00 | | |
294 Charges financières | 917.00 | 1 059.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 338.00 | -26 610.00 | | -33 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 350.00 | 5 082.00 | | -3 350.00 |