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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 865.00 | 30 577.00 | 288.00 | 30 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 191.00 | 49 873.00 | 115 317.00 | 165 191.00 |
040 Immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 368.00 | 80 451.00 | 147 917.00 | 228 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
072 Créances – Autres | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
084 Disponibilités | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 023.00 | | 189 023.00 | 189 023.00 |
110 Total général Actif | 417 391.00 | 80 451.00 | 336 940.00 | 417 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 297 256.00 | 309 444.00 | | 297 256.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610.00 | | | 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 856.00 | 12 443.00 | | 14 856.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | 691.00 | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 977.00 | 322 578.00 | | 313 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 612.00 | 191 378.00 | | 155 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 355.00 | -18 311.00 | | -2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 67 015.00 | 70 473.00 | | 67 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 2 478.00 | | 3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 565.00 | 50 468.00 | | 42 565.00 |
252 Charges sociales | 18 149.00 | 22 254.00 | | 18 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 893.00 | 7 747.00 | | 8 893.00 |
262 Autres charges | 3 008.00 | 376.00 | | 3 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 073.00 | 326 864.00 | | 296 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 904.00 | -4 286.00 | | 17 904.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
294 Charges financières | 497.00 | 1 426.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | -32 248.00 | | 13 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 058.00 | 26 602.00 | | 4 058.00 |