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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 21 052.00 | 8 948.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 439.00 | 35 645.00 | 3 794.00 | 39 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 850.00 | 57 728.00 | 27 122.00 | 84 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 381.00 | 114 925.00 | 275 455.00 | 390 381.00 |
BT Marchandises | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BZ Autres créances | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CF Disponibilités | 285 851.00 | | 285 851.00 | 285 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 736.00 | | 408 736.00 | 408 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 117.00 | 114 925.00 | 684 191.00 | 799 117.00 |
CU Autres participations | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 39 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 518.00 | 2 000.00 | | 13 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DH Report à nouveau | | -7 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 032.00 | 84 236.00 | | 125 032.00 |
DL TOTAL (I) | 206 855.00 | 117 987.00 | | 206 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 181.00 | 172 892.00 | | 146 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 255.00 | 123 190.00 | | 137 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 388.00 | 121 601.00 | | 123 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 124.00 | 49 651.00 | | 66 124.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 6 383.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 336.00 | 473 717.00 | | 477 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 191.00 | 591 704.00 | | 684 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 708.00 | 217 244.00 | | 261 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 780.00 | | 1 963 780.00 | 1 963 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 780.00 | | 1 963 780.00 | 1 963 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | 916.00 | | 6 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 160.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 492.00 | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | 492.00 | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | -492.00 | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 341.00 | 1 727 231.00 | | 1 976 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 309.00 | 1 642 995.00 | | 1 851 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 032.00 | 84 236.00 | | 125 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 267.00 | | 13 114.00 | 377 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 175.00 | | 13 114.00 | 141 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 107.00 | 10 819.00 | | 104 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 206.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 812.00 | 10 613.00 | | 103 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 234.00 | 30 086.00 | 97 148.00 | 127 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
UX Autres créances clients | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 014.00 | 27 607.00 | 118 407.00 | 146 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 339.00 | 45 507.00 | 44 832.00 | 90 339.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 263.00 | 261 708.00 | 215 555.00 | 477 263.00 |