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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AP Constructions | 353 959.00 | 84 271.00 | 269 688.00 | 353 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 902.00 | 51 075.00 | 50 828.00 | 101 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 935.00 | 102 699.00 | 81 236.00 | 183 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 200.00 | 241 435.00 | 714 765.00 | 956 200.00 |
BT Marchandises | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CF Disponibilités | 298 651.00 | | 298 651.00 | 298 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 033.00 | | 459 033.00 | 459 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 233.00 | 241 435.00 | 1 173 798.00 | 1 415 233.00 |
CU Autres participations | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 46 140.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 140.00 | 38 653.00 | | 46 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 851.00 | 144 803.00 | | 194 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 225.00 | 143 838.00 | | 144 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DL TOTAL (I) | 433 777.00 | 373 434.00 | | 433 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 359.00 | 397 112.00 | | 306 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 427.00 | 134 974.00 | | 166 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | 37.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 954.00 | 210 297.00 | | 167 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 345.00 | 91 873.00 | | 81 345.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 62.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 847.00 | 11 335.00 | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 021.00 | 845 689.00 | | 740 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 798.00 | 1 219 123.00 | | 1 173 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 296.00 | 439 916.00 | | 355 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 246.00 | | 17 050.00 | 629 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 214.00 | 53 220.00 | | 188 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 415.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 239.00 | 52 805.00 | | 185 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 216.00 | 56 290.00 | 105 926.00 | 162 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 954.00 | 167 954.00 | | 167 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 359.00 | 27 560.00 | 236 235.00 | 306 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 462.00 | 48 916.00 | 95 546.00 | 144 462.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 953.00 | 355 228.00 | 342 161.00 | 739 953.00 |