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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 012.00 | 1 378.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
AP Constructions | 353 959.00 | 37 053.00 | 316 906.00 | 353 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 812.00 | 29 625.00 | 61 187.00 | 90 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 541.00 | 62 850.00 | 114 690.00 | 177 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 180.00 | 131 540.00 | 765 639.00 | 897 180.00 |
BT Marchandises | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CF Disponibilités | 266 821.00 | | 266 821.00 | 266 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 256.00 | | 414 256.00 | 414 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 436.00 | 131 540.00 | 1 179 895.00 | 1 311 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 831.00 | 127 831.00 | | 127 831.00 |
DH Report à nouveau | -79 518.00 | | | -79 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 462.00 | -79 518.00 | | 117 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 248 483.00 | 122 166.00 | | 248 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 907.00 | 623 365.00 | | 488 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 634.00 | 159 031.00 | | 146 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | 510.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 877.00 | 153 772.00 | | 198 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 745.00 | 53 478.00 | | 80 745.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 168.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 412.00 | 990 324.00 | | 931 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 895.00 | 1 112 490.00 | | 1 179 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 668.00 | 380 824.00 | | 412 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 800.00 | | 9 346.00 | 891 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 967.00 | 897 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 967.00 | 622 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 658.00 | | 5 620.00 | 620 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 034.00 | | 3 726.00 | 80 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 312.00 | 57 067.00 | 838.00 | 75 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 963.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 263.00 | 56 103.00 | 838.00 | 74 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 634.00 | 19 238.00 | 122 396.00 | 141 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 877.00 | 198 877.00 | | 198 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 274.00 | 91 926.00 | 277 585.00 | 488 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 866.00 | | | 147 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 527.00 | 39 009.00 | 80 518.00 | 119 527.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 353.00 | 412 609.00 | 399 981.00 | 931 353.00 |