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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115 962.00 | 3 302 981.00 | 11 812 981.00 | 15 115 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 116 344.00 | 3 302 981.00 | 11 813 363.00 | 15 116 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
BZ Autres créances | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 1 060 089.00 | | 1 060 089.00 | 1 060 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 867.00 | | 1 199 867.00 | 1 199 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 210.00 | 3 302 981.00 | 13 013 230.00 | 16 316 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 873.00 | -1 219 818.00 | | -1 234 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 967.00 | -15 054.00 | | -30 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 250 839.00 | -1 219 873.00 | | -1 250 839.00 |
DP Provisions pour risques | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 547.00 | 293 773.00 | | 306 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 046 182.00 | 10 716 069.00 | | 10 046 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717 008.00 | 4 491 650.00 | | 3 717 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 371.00 | 130 629.00 | | 139 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 961.00 | 105 418.00 | | 54 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 957 522.00 | 15 443 768.00 | | 13 957 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 013 230.00 | 14 517 666.00 | | 13 013 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 947 889.00 | | 1 947 889.00 | 1 947 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 889.00 | | 1 947 889.00 | 1 947 889.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 838.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 528.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 274.00 | 528.00 | | 14 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 274.00 | 1 310.00 | | -14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 890.00 | 1 975 398.00 | | 1 947 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 856.00 | 1 890 463.00 | | 1 978 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 967.00 | -15 054.00 | | -30 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 046 182.00 | 740 071.00 | 3 093 847.00 | 10 046 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 371.00 | 139 371.00 | | 139 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 778.00 | 139 778.00 | | 139 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 957 521.00 | 934 402.00 | 3 093 847.00 | 13 957 521.00 |