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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 072 189.00 | 7 688 072.00 | 7 384 117.00 | 15 072 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 072 189.00 | 7 688 072.00 | 7 384 117.00 | 15 072 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
BZ Autres créances | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CF Disponibilités | 1 482 970.00 | | 1 482 970.00 | 1 482 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 225.00 | | 1 665 225.00 | 1 665 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 415.00 | 7 688 072.00 | 9 049 343.00 | 16 737 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 533.00 | -288 493.00 | | -19 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 689.00 | 268 960.00 | | 181 689.00 |
DL TOTAL (I) | 177 156.00 | -4 533.00 | | 177 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 416 500.00 | 6 212 264.00 | | 5 416 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070 401.00 | 2 925 799.00 | | 3 070 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 001.00 | 199 783.00 | | 104 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | 92 367.00 | | 31 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 622 187.00 | 9 430 212.00 | | 8 622 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 343.00 | 9 675 679.00 | | 9 049 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 070 401.00 | | | 3 070 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 782.00 | | 1 780 782.00 | 1 780 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 782.00 | | 1 780 782.00 | 1 780 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 788.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 507.00 | 104 595.00 | | 65 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 784.00 | 2 152 905.00 | | 1 780 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 094.00 | 1 883 945.00 | | 1 599 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 689.00 | 268 960.00 | | 181 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 072 189.00 | | | 15 072 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 072 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 072 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 072 189.00 | | | 15 072 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957 284.00 | 730 788.00 | | 6 957 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957 284.00 | 730 788.00 | | 6 957 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
UX Autres créances clients | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 416 500.00 | 787 848.00 | 3 531 074.00 | 5 416 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 051 517.00 | | | 3 051 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 765.00 | | | 795 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VP Divers | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 256.00 | 182 256.00 | | 182 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 622 187.00 | 942 019.00 | 3 531 074.00 | 8 622 187.00 |