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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115 962.00 | 4 764 555.00 | 10 351 407.00 | 15 115 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 116 344.00 | 4 764 555.00 | 10 351 789.00 | 15 116 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 634.00 | | 205 634.00 | 205 634.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CF Disponibilités | 1 301 080.00 | | 1 301 080.00 | 1 301 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 601.00 | | 1 541 601.00 | 1 541 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 657 944.00 | 4 764 555.00 | 11 893 390.00 | 16 657 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 363.00 | -1 265 839.00 | | -1 449 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 597.00 | -183 523.00 | | 91 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 766.00 | -1 434 363.00 | | -1 342 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573 557.00 | 9 306 111.00 | | 8 573 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 143 910.00 | 3 943 403.00 | | 4 143 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 383.00 | 107 181.00 | | 182 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 533.00 | 44 846.00 | | 42 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 383.00 | 13 401 541.00 | | 12 942 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 390.00 | 12 260 951.00 | | 11 893 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 688.00 | 147 425.00 | | 994 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 143 910.00 | | | 4 143 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 513.00 | | 1 912 513.00 | 1 912 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 513.00 | | 1 912 513.00 | 1 912 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 786.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 12 019.00 | | 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 24 793.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | 19 061.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 123.00 | 1 657 783.00 | | 1 913 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 526.00 | 1 841 306.00 | | 1 821 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 597.00 | -183 523.00 | | 91 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 116 344.00 | | | 15 116 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 116 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 116 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 116 344.00 | | | 15 116 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 769.00 | 730 786.00 | | 4 033 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033 769.00 | 730 786.00 | | 4 033 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 773.00 | | | 293 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 773.00 | | | 293 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 143 910.00 | | | 4 143 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 383.00 | 182 383.00 | | 182 383.00 |
UX Autres créances clients | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 573 557.00 | 769 772.00 | 3 175 133.00 | 8 573 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 555.00 | | | 732 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 521.00 | 240 521.00 | | 240 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 383.00 | 994 688.00 | 3 175 133.00 | 12 942 383.00 |