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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115 962.00 | 4 033 769.00 | 11 082 193.00 | 15 115 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 116 344.00 | 4 033 769.00 | 11 082 575.00 | 15 116 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 719.00 | | 208 719.00 | 208 719.00 |
BZ Autres créances | 50 985.00 | | 50 986.00 | 50 985.00 |
CF Disponibilités | 879 309.00 | | 879 309.00 | 879 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 376.00 | | 1 178 376.00 | 1 178 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 294 720.00 | 4 033 769.00 | 12 260 951.00 | 16 294 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 839.00 | -1 234 873.00 | | -1 265 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 523.00 | -30 967.00 | | -183 523.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 363.00 | -1 250 839.00 | | -1 434 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 774.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 773.00 | 306 547.00 | | 293 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338 611.00 | 10 046 182.00 | | 9 338 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 903.00 | 3 717 008.00 | | 3 910 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 139 371.00 | | 107 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | 54 961.00 | | 44 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 401 541.00 | 13 957 522.00 | | 13 401 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 951.00 | 13 013 230.00 | | 12 260 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 988.00 | | 1 632 988.00 | 1 632 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 988.00 | | 1 632 988.00 | 1 632 988.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | 1 500.00 | | 5 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 14 274.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 061.00 | -14 274.00 | | 19 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 783.00 | 1 947 890.00 | | 1 657 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 306.00 | 1 978 856.00 | | 1 841 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 523.00 | -30 967.00 | | -183 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 981.00 | 730 788.00 | | 3 302 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 302 981.00 | 730 788.00 | | 3 302 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 547.00 | | 12 774.00 | 306 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 547.00 | | 12 774.00 | 306 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 249 514.00 | 765 054.00 | 3 157 057.00 | 13 249 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VP Divers | 208 719.00 | | | 208 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 067.00 | 299 067.00 | | 299 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 401 541.00 | 917 081.00 | 3 157 057.00 | 13 401 541.00 |