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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115 962.00 | 6 226 496.00 | 8 889 466.00 | 15 115 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115 962.00 | 6 226 496.00 | 8 889 466.00 | 15 115 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CF Disponibilités | 1 820 150.00 | | 1 820 150.00 | 1 820 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 794.00 | | 1 989 794.00 | 1 989 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 105 756.00 | 6 226 496.00 | 10 879 260.00 | 17 105 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 889.00 | -1 357 766.00 | | -1 051 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 396.00 | 305 877.00 | | 763 396.00 |
DL TOTAL (I) | -273 493.00 | -1 036 889.00 | | -273 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 773.00 | 293 773.00 | | 293 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 990 988.00 | 7 803 785.00 | | 6 990 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 286.00 | 4 357 061.00 | | 3 756 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | 82 810.00 | | 28 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 336.00 | 42 184.00 | | 83 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 858 980.00 | 12 285 839.00 | | 10 858 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 260.00 | 11 542 723.00 | | 10 879 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 801.00 | 964 993.00 | | 914 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 756 286.00 | | | 3 756 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 733.00 | | 2 505 733.00 | 2 505 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 733.00 | | 2 505 733.00 | 2 505 733.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 913.00 | 2 051 297.00 | | 2 505 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 517.00 | 1 745 420.00 | | 1 742 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 396.00 | 305 877.00 | | 763 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115 962.00 | | | 15 115 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 115 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 115 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115 962.00 | | | 15 115 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 708.00 | 730 788.00 | | 5 495 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 708.00 | 730 788.00 | | 5 495 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 773.00 | | | 293 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 773.00 | | | 293 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
UX Autres créances clients | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 990 988.00 | 778 724.00 | 3 256 681.00 | 6 990 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 915.00 | | | 3 731 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812 796.00 | | | 812 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858 980.00 | 914 801.00 | 3 256 681.00 | 10 858 980.00 |