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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 33.00 | 3 267.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 27 337.00 | 7 072.00 | 34 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 300.00 | 27 370.00 | 26 929.00 | 54 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 420.00 | 61 776.00 | 184 644.00 | 246 420.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 250 621.00 | | 250 621.00 | 250 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 265.00 | 61 776.00 | 455 489.00 | 517 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 565.00 | 89 146.00 | 482 419.00 | 571 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 911.00 | | | 153 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
DL TOTAL (I) | 233 939.00 | | | 233 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 066.00 | | | 86 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
EA Autres dettes | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 419.00 | | | 482 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | | 3 300.00 | 51 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 410.00 | | 3 300.00 | 34 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 276.00 | 7 094.00 | | 20 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | 7 094.00 | | 20 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 776.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 183 617.00 | | | 183 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 802.00 | | | 62 802.00 |
VB T. V. A. | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VI Groupe et associés | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 233.00 | 266 643.00 | 1 590.00 | 268 233.00 |
VW T.V.A. | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
YT Sous‐traitance | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 976.00 | | | 192 976.00 |