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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 824.00 | 16 243.00 | 24 580.00 | 40 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 13 523.00 | 3 029.00 | 16 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 967.00 | 29 767.00 | 44 199.00 | 73 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 912.00 | | 76 912.00 | 76 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 869.00 | 176 812.00 | 401 057.00 | 577 869.00 |
BZ Autres créances | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CF Disponibilités | 379 294.00 | | 379 294.00 | 379 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 471.00 | 176 812.00 | 904 659.00 | 1 081 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 439.00 | 206 579.00 | 948 859.00 | 1 155 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 162.00 | | | 431 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 532 008.00 | | | 532 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | | | 156 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
EA Autres dettes | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 851.00 | | | 416 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 859.00 | | | 948 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 851.00 | | | 416 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 446.00 | | 3 520.00 | 70 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | | 3 520.00 | 53 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 111.00 | 8 656.00 | | 21 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 111.00 | 8 656.00 | | 21 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 982.00 | 106 829.00 | | 69 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 982.00 | 106 829.00 | | 69 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 982.00 | 106 829.00 | | 69 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 049.00 | 156 049.00 | | 156 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 384 056.00 | 384 056.00 | | 384 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 812.00 | 193 812.00 | | 193 812.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VI Groupe et associés | 109 831.00 | 109 831.00 | | 109 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 854.00 | 625 264.00 | 1 590.00 | 626 854.00 |
VW T.V.A. | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 851.00 | 416 851.00 | | 416 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
ST Autres comptes | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
YT Sous‐traitance | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 205.00 | | | 270 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 166.00 | | | 261 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |