| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 824.00 | 32 540.00 | 8 283.00 | 40 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 656.00 | 17 116.00 | 14 540.00 | 31 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 089.00 | 49 656.00 | 40 432.00 | 90 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BN En cours de production de biens | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 154.00 | 179 211.00 | 759 942.00 | 939 154.00 |
BZ Autres créances | 289 480.00 | | 289 480.00 | 289 480.00 |
CF Disponibilités | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 469.00 | 179 211.00 | 1 325 257.00 | 1 504 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 558.00 | 228 868.00 | 1 365 689.00 | 1 594 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 934.00 | | | 377 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 420 632.00 | | | 420 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 717.00 | | | 598 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
EA Autres dettes | 218 014.00 | | | 218 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 057.00 | | | 945 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 689.00 | | | 1 365 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 129.00 | | | 940 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 935.00 | | 1 669 935.00 | 1 669 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 935.00 | | 1 669 935.00 | 1 669 935.00 |
FM Production stockée | | | 102 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 526.00 | | | 1 782 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 627.00 | | | 1 748 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 981.00 | | 15 108.00 | 74 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 377.00 | | 15 103.00 | 57 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 4.00 | 2 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 756.00 | 10 900.00 | | 38 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 756.00 | 10 900.00 | | 38 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 717.00 | 598 717.00 | | 598 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 014.00 | 218 014.00 | | 218 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 745 673.00 | 745 673.00 | | 745 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VB T. V. A. | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
VC Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 582.00 | 3 654.00 | 4 927.00 | 8 582.00 |
VI Groupe et associés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 242.00 | 1 228 634.00 | 2 608.00 | 1 231 242.00 |
VW T.V.A. | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 057.00 | 940 129.00 | 4 927.00 | 945 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
ST Autres comptes | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
YT Sous‐traitance | 576 262.00 | | | 576 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 354.00 | | | 275 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 369.00 | | | 780 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |