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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 494.00 | 783.00 | 3 711.00 | 4 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 410.00 | 32 476.00 | 1 933.00 | 34 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 494.00 | 33 259.00 | 22 234.00 | 55 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 951.00 | 69 982.00 | 143 969.00 | 213 951.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 417 665.00 | | 417 665.00 | 417 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 810.00 | 69 982.00 | 587 827.00 | 657 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 304.00 | 103 242.00 | 610 062.00 | 713 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 139.00 | | | 225 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 509.00 | | | 95 509.00 |
DL TOTAL (I) | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 915.00 | | | 79 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
EA Autres dettes | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 612.00 | | | 280 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 062.00 | | | 610 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 612.00 | | | 280 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 300.00 | | 1 194.00 | 54 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 710.00 | | 1 194.00 | 37 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370.00 | 5 889.00 | | 27 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 370.00 | 5 889.00 | | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 776.00 | 8 206.00 | | 61 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 776.00 | 8 206.00 | | 61 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 776.00 | 8 206.00 | | 61 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VI Groupe et associés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 734.00 | 230 144.00 | 1 590.00 | 231 734.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 612.00 | 280 612.00 | | 280 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
ST Autres comptes | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
YT Sous‐traitance | 71 513.00 | | | 71 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 577.00 | | | 106 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 199.00 | | | 192 199.00 |