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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 824.00 | 24 408.00 | 16 415.00 | 40 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 553.00 | 14 348.00 | 2 204.00 | 16 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 981.00 | 38 756.00 | 36 224.00 | 74 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 253.00 | 179 211.00 | 637 041.00 | 816 253.00 |
BZ Autres créances | 109 177.00 | | 109 177.00 | 109 177.00 |
CF Disponibilités | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 898.00 | 179 211.00 | 851 686.00 | 1 030 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 879.00 | 217 968.00 | 887 911.00 | 1 105 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
DL TOTAL (I) | 386 734.00 | | | 386 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 733.00 | | | 255 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
EA Autres dettes | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 176.00 | | | 501 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 911.00 | | | 887 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 176.00 | | | 501 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 717.00 | | 1 514 717.00 | 1 514 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 717.00 | | 1 514 717.00 | 1 514 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 020.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 292.00 | | | -3 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 586.00 | | | 1 540 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 859.00 | | | 1 385 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 967.00 | | 1 013.00 | 73 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 013.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 767.00 | 8 989.00 | | 29 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 767.00 | 8 989.00 | | 29 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 812.00 | 22 020.00 | 19 621.00 | 176 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 812.00 | 22 020.00 | 19 621.00 | 176 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 812.00 | 22 020.00 | 19 621.00 | 176 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 020.00 | 19 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 733.00 | 255 733.00 | | 255 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 622 772.00 | 622 772.00 | | 622 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VB T. V. A. | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VC Groupe et associés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 495.00 | 925 891.00 | 2 603.00 | 928 495.00 |
VW T.V.A. | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 176.00 | 501 176.00 | | 501 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
YT Sous‐traitance | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 134.00 | | | 223 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 104.00 | | | 566 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |