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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 839.00 | 58.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 597.00 | 18 616.00 | 75 980.00 | 94 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 416.00 | 21 061.00 | 103 356.00 | 124 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 258.00 | 1 639.00 | 1 181 620.00 | 1 183 258.00 |
BZ Autres créances | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CF Disponibilités | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 958.00 | 1 639.00 | 1 284 319.00 | 1 285 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 374.00 | 22 700.00 | 1 387 675.00 | 1 410 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 017.00 | 22 346.00 | | 54 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | 41 571.00 | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 203 123.00 | 164 017.00 | | 203 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 663.00 | 43 091.00 | | 53 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 730.00 | 538 001.00 | | 1 090 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | 35 551.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 552.00 | 623 007.00 | | 1 184 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 675.00 | 787 024.00 | | 1 387 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 248.00 | 593 745.00 | | 1 146 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 248.00 | | 32 155.00 | 108 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 988.00 | 124 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 988.00 | 96 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 326.00 | | 32 155.00 | 80 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 515.00 | 12 889.00 | 11 343.00 | 19 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 12 889.00 | 11 343.00 | 18 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 932.00 | | 13 293.00 | 14 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 932.00 | | 13 293.00 | 14 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 932.00 | | 13 293.00 | 14 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 730.00 | 1 090 730.00 | | 1 090 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 772.00 | | | 1 177 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VB T. V. A. | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 625.00 | 15 320.00 | 38 304.00 | 53 625.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 453.00 | 1 274 453.00 | | 1 274 453.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 552.00 | 1 146 248.00 | 38 304.00 | 1 184 552.00 |