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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 64 422.00 | 37 634.00 | 102 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 564.00 | 66 924.00 | 40 640.00 | 107 564.00 |
BT Marchandises | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 778.00 | | 1 130 778.00 | 1 130 778.00 |
BZ Autres créances | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
CF Disponibilités | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 942.00 | | 1 238 942.00 | 1 238 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 506.00 | 66 924.00 | 1 279 582.00 | 1 346 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 280.00 | 70 793.00 | | 4 280.00 |
DH Report à nouveau | -40 742.00 | | | -40 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 867.00 | -107 255.00 | | 104 867.00 |
DL TOTAL (I) | 178 405.00 | 73 538.00 | | 178 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 120.00 | 24 096.00 | | 37 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 37 034.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 490.00 | 891 504.00 | | 982 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 257.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 80 242.00 | 77 960.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 177.00 | 1 030 852.00 | | 1 101 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 582.00 | 1 104 389.00 | | 1 279 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 177.00 | 1 029 400.00 | | 1 101 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 225.00 | | 1 339.00 | 106 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 339.00 | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 616.00 | 9 308.00 | | 57 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 011.00 | 9 308.00 | | 57 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 490.00 | 982 490.00 | | 982 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 778.00 | 1 130 778.00 | | 1 130 778.00 |
VB T. V. A. | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 177.00 | 1 101 177.00 | | 1 101 177.00 |