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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 967.00 | 68 373.00 | 31 594.00 | 99 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 023.00 | 70 875.00 | 48 148.00 | 119 023.00 |
BT Marchandises | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 535.00 | | 1 213 535.00 | 1 213 535.00 |
BZ Autres créances | 104 640.00 | | 104 640.00 | 104 640.00 |
CF Disponibilités | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 494.00 | | 1 414 494.00 | 1 414 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 517.00 | 70 875.00 | 1 462 642.00 | 1 533 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 405.00 | 4 280.00 | | 8 405.00 |
DH Report à nouveau | | -40 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 193.00 | 104 867.00 | | 27 193.00 |
DL TOTAL (I) | 205 598.00 | 178 405.00 | | 205 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 37 120.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 094.00 | 982 490.00 | | 1 108 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 291.00 | 1 253.00 | | 15 291.00 |
EA Autres dettes | 132 281.00 | 80 242.00 | | 132 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 043.00 | 1 101 177.00 | | 1 257 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 642.00 | 1 279 582.00 | | 1 462 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 564.00 | | 16 450.00 | 107 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 119 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 101 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 954.00 | | 2 902.00 | 103 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 13 548.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 924.00 | 8 942.00 | 4 991.00 | 66 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 319.00 | 8 942.00 | 4 991.00 | 66 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 094.00 | 1 108 094.00 | | 1 108 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 535.00 | 1 213 535.00 | | 1 213 535.00 |
VB T. V. A. | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VC Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 277.00 | 1 355 277.00 | | 1 355 277.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 043.00 | 1 257 043.00 | | 1 257 043.00 |