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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 319.00 | 44 522.00 | 55 797.00 | 100 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 487.00 | 47 024.00 | 57 463.00 | 104 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 036.00 | 1 436.00 | 1 179 599.00 | 1 181 036.00 |
BZ Autres créances | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CF Disponibilités | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 843.00 | 1 436.00 | 1 448 407.00 | 1 449 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 330.00 | 48 460.00 | 1 505 870.00 | 1 554 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 285.00 | 93 123.00 | | 109 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 492.00 | 16 162.00 | | -38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 180 793.00 | 219 285.00 | | 180 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 072.00 | 38 961.00 | | 19 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 074.00 | 1 189 373.00 | | 1 254 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | 12 298.00 | | 13 490.00 |
EA Autres dettes | 38 334.00 | 11 024.00 | | 38 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 077.00 | 1 251 763.00 | | 1 325 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 870.00 | 1 471 048.00 | | 1 505 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 892.00 | 1 229 038.00 | | 1 317 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 352.00 | | 3 135.00 | 101 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 081.00 | | 3 135.00 | 99 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 111.00 | 13 913.00 | | 33 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 13 913.00 | | 32 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | | 2 185.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | | 2 185.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | | 2 185.00 | 3 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 074.00 | 1 254 074.00 | | 1 254 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 163.00 | 1 178 163.00 | | 1 178 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VC Groupe et associés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 789.00 | 11 604.00 | 7 186.00 | 18 789.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 401.00 | 1 342 401.00 | | 1 342 401.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 077.00 | 1 317 892.00 | 7 186.00 | 1 325 077.00 |