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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 55 114.00 | 46 943.00 | 102 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 225.00 | 57 616.00 | 48 609.00 | 106 225.00 |
BT Marchandises | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 691.00 | 1 436.00 | 951 255.00 | 952 691.00 |
BZ Autres créances | 52 189.00 | | 52 189.00 | 52 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 217.00 | 1 436.00 | 1 055 781.00 | 1 057 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 442.00 | 59 052.00 | 1 104 389.00 | 1 163 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 793.00 | 109 285.00 | | 70 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 255.00 | -38 492.00 | | -107 255.00 |
DL TOTAL (I) | 73 538.00 | 180 793.00 | | 73 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 096.00 | 19 072.00 | | 24 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 034.00 | 107.00 | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 504.00 | 1 254 074.00 | | 891 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 13 490.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 77 960.00 | 38 334.00 | | 77 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 852.00 | 1 325 077.00 | | 1 030 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 389.00 | 1 505 870.00 | | 1 104 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 400.00 | 1 317 892.00 | | 1 029 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 487.00 | | 1 738.00 | 104 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 216.00 | | 1 738.00 | 102 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 024.00 | 10 592.00 | | 47 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 419.00 | 10 592.00 | | 46 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 504.00 | 891 504.00 | | 891 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 949 818.00 | 949 818.00 | | 949 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 186.00 | 5 734.00 | 1 452.00 | 7 186.00 |
VI Groupe et associés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 657.00 | 1 015 991.00 | 1 666.00 | 1 017 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 852.00 | 1 029 400.00 | 1 452.00 | 1 030 852.00 |