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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029.00 | 2 698.00 | 1 331.00 | 4 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 777.00 | 27 088.00 | 23 689.00 | 50 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 355.00 | 29 786.00 | 31 569.00 | 61 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 799.00 | | 173 799.00 | 173 799.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 383.00 | 29 786.00 | 381 597.00 | 411 383.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 130.00 | 50 783.00 | | 117 130.00 |
DH Report à nouveau | | 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 053.00 | 65 739.00 | | 70 053.00 |
DL TOTAL (I) | 192 683.00 | 122 630.00 | | 192 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 512.00 | 22 399.00 | | 16 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 566.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 204.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 356.00 | 170 121.00 | | 158 356.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 3 681.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 914.00 | 199 971.00 | | 188 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 597.00 | 322 601.00 | | 381 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 453.00 | 183 459.00 | | 178 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 998.00 | 56 977.00 | 1 309 975.00 | 1 252 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 998.00 | 56 977.00 | 1 309 975.00 | 1 252 998.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 57.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 57.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | 54.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | 21 052.00 | | 21 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 915.00 | 1 067 290.00 | | 1 312 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 862.00 | 1 001 551.00 | | 1 242 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 053.00 | 65 739.00 | | 70 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 868.00 | 12 537.00 | | 49 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 61 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 54 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 319.00 | 12 537.00 | | 43 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 414.00 | 11 422.00 | 1 050.00 | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | 11 422.00 | 1 050.00 | 19 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 173 799.00 | | | 173 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 512.00 | 6 051.00 | 10 461.00 | 16 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |
VW T.V.A. | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 914.00 | 178 453.00 | 10 461.00 | 188 914.00 |