| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 7 373.00 | 5 730.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 703.00 | 34 616.00 | 16 087.00 | 50 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 70 305.00 | 41 989.00 | 28 317.00 | 70 305.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
BZ Autres créances | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
CF Disponibilités | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 161.00 | | 427 161.00 | 427 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 467.00 | 41 989.00 | 455 478.00 | 497 467.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 860.00 | 177 183.00 | | 204 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 141.00 | 34 677.00 | | 15 141.00 |
DL TOTAL (I) | 235 501.00 | 227 360.00 | | 235 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242.00 | 10 461.00 | | 4 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267.00 | 202.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 5 800.00 | | 42 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 553.00 | 151 650.00 | | 144 553.00 |
EA Autres dettes | 24 146.00 | 10 685.00 | | 24 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 977.00 | 178 798.00 | | 219 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 478.00 | 406 158.00 | | 455 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 977.00 | 174 556.00 | | 219 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 318.00 | 4 869.00 | 1 361 187.00 | 1 356 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 318.00 | 4 869.00 | 1 361 187.00 | 1 356 318.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | 926.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 926.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 255.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 255.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 671.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 5 080.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 960.00 | 1 378 983.00 | | 1 367 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 818.00 | 1 344 306.00 | | 1 352 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 141.00 | 34 677.00 | | 15 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 375.00 | | 8 980.00 | 61 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 70 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | | 8 980.00 | 54 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 10 913.00 | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 10 913.00 | | 31 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
UX Autres créances clients | 251 319.00 | 251 319.00 | | 251 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 741.00 | 320 741.00 | | 320 741.00 |
VW T.V.A. | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |