| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 9 692.00 | 3 411.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 226.00 | 41 547.00 | 7 680.00 | 49 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 940.00 | 51 239.00 | 17 702.00 | 68 940.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 354.00 | | 223 354.00 | 223 354.00 |
BZ Autres créances | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CF Disponibilités | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 234.00 | | 403 234.00 | 403 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 174.00 | 51 239.00 | 420 935.00 | 472 174.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 001.00 | 204 860.00 | | 220 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | 15 141.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 236 650.00 | 235 501.00 | | 236 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 4 267.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 42 769.00 | | 61 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | 144 553.00 | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 24 146.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 285.00 | 219 977.00 | | 184 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 935.00 | 455 478.00 | | 420 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 285.00 | 219 977.00 | | 184 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 762.00 | 50 169.00 | 1 211 930.00 | 1 161 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 762.00 | 50 169.00 | 1 211 930.00 | 1 161 762.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 1 172.00 | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 1 172.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 21.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 1 151.00 | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 676.00 | 1 367 960.00 | | 1 212 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 527.00 | 1 352 818.00 | | 1 211 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | 15 141.00 | | 1 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 305.00 | | 112.00 | 70 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 68 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 62 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 112.00 | 6 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 989.00 | 10 649.00 | 1 399.00 | 41 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 989.00 | 10 649.00 | 1 399.00 | 41 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 223 354.00 | 223 354.00 | | 223 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 039.00 | 263 927.00 | 112.00 | 264 039.00 |
VW T.V.A. | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |