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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 11 961.00 | 1 142.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 288.00 | 46 015.00 | 6 273.00 | 52 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 002.00 | 64 476.00 | 7 526.00 | 72 002.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 913.00 | 17 072.00 | 311 841.00 | 328 913.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | 7 773.00 | 27 646.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 270 189.00 | | 270 189.00 | 270 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 521.00 | 24 845.00 | 624 676.00 | 649 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 524.00 | 89 321.00 | 632 202.00 | 721 524.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 221 150.00 | 220 001.00 | | 221 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 246.00 | 1 149.00 | | 17 246.00 |
DL TOTAL (I) | 253 896.00 | 236 650.00 | | 253 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 4 226.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 61 131.00 | | 53 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 032.00 | 110 259.00 | | 136 032.00 |
EA Autres dettes | 4 756.00 | 8 669.00 | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 307.00 | 184 285.00 | | 378 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 202.00 | 420 935.00 | | 632 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 307.00 | 184 285.00 | | 198 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 512.00 | 45 339.00 | 1 339 851.00 | 1 294 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 512.00 | 45 339.00 | 1 339 851.00 | 1 294 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 845.00 | |
GE Autres charges | | | 18 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 436.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 436.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 80.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | 356.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 307.00 | 1 212 676.00 | | 1 343 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 061.00 | 1 211 527.00 | | 1 326 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 246.00 | 1 149.00 | | 17 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 940.00 | | 3 062.00 | 68 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 329.00 | | 3 062.00 | 62 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 239.00 | 6 737.00 | | 51 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 239.00 | 6 737.00 | | 51 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 072.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 345.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 845.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 328 913.00 | 328 913.00 | | 328 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 444.00 | 364 332.00 | 112.00 | 364 444.00 |
VW T.V.A. | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 307.00 | 198 307.00 | 180 000.00 | 378 307.00 |