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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 103.00 | 4 666.00 | 8 437.00 | 13 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 723.00 | 26 409.00 | 15 314.00 | 41 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 375.00 | 31 075.00 | 30 300.00 | 61 375.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 025.00 | | 239 025.00 | 239 025.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 85 184.00 | | 85 184.00 | 85 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 859.00 | | 375 859.00 | 375 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 234.00 | 31 075.00 | 406 158.00 | 437 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 183.00 | 117 130.00 | | 177 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 677.00 | 70 053.00 | | 34 677.00 |
DL TOTAL (I) | 227 360.00 | 192 683.00 | | 227 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | 16 512.00 | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 1 802.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 3 616.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 650.00 | 158 356.00 | | 151 650.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 8 628.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 798.00 | 188 914.00 | | 178 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 158.00 | 381 597.00 | | 406 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 556.00 | 178 453.00 | | 174 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 968.00 | 24 688.00 | 1 368 656.00 | 1 343 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 968.00 | 24 688.00 | 1 368 656.00 | 1 343 968.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 387.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 387.00 | | 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 385.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 21 709.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 983.00 | 1 312 915.00 | | 1 378 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 306.00 | 1 242 862.00 | | 1 344 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 677.00 | 70 053.00 | | 34 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 355.00 | | 10 489.00 | 61 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 468.00 | 61 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 468.00 | 54 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 806.00 | | 10 489.00 | 54 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 786.00 | 11 758.00 | 10 468.00 | 29 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 11 758.00 | 10 468.00 | 29 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 239 025.00 | | | 239 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VC Groupe et associés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 6 219.00 | 4 242.00 | 10 461.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 324.00 | 281 324.00 | | 281 324.00 |
VW T.V.A. | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 798.00 | 174 556.00 | 4 242.00 | 178 798.00 |