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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 704 679.00 | 10 997 104.00 | 7 707 575.00 | 18 704 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 697 742.00 | 195 467.00 | 502 275.00 | 697 742.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 91 883.00 | 4 412.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 630.00 | 172 386.00 | 7 244.00 | 179 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 1 785.00 | 2 187.00 | 3 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 315.00 | | 774 315.00 | 774 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 547 239.00 | 5 185.00 | 27 542 054.00 | 27 547 239.00 |
BT Marchandises | 7 275 021.00 | 655 445.00 | 6 619 576.00 | 7 275 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 397.00 | | 480 397.00 | 480 397.00 |
BZ Autres créances | 3 528 735.00 | | 3 528 735.00 | 3 528 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 959.00 | | 122 959.00 | 122 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 195.00 | | 4 190 195.00 | 4 190 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 737 434.00 | 5 185.00 | 31 732 249.00 | 31 737 434.00 |
CU Autres participations | 27 539 868.00 | | 27 539 868.00 | 27 539 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 552 025.00 | 18 552 025.00 | | 18 552 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 098.00 | 693 098.00 | | 693 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 955.00 | 611 500.00 | | 653 955.00 |
DG Autres réserves | 8 266 793.00 | 7 460 145.00 | | 8 266 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 383.00 | 849 103.00 | | 1 113 383.00 |
DK Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | | 653 220.00 |
DL TOTAL (I) | 29 932 474.00 | 28 819 091.00 | | 29 932 474.00 |
DP Provisions pour risques | 102 413.00 | 97 293.00 | | 102 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 917.00 | 451 163.00 | | 496 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 330.00 | 565 131.00 | | 599 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 402.00 | | | 365 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 293 287.00 | | 168 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 582.00 | 505 257.00 | | 252 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | 501.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 555.00 | 15 771.00 | | 10 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 775.00 | 2 618 454.00 | | 1 799 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 732 249.00 | 31 437 544.00 | | 31 732 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 775.00 | 1 618 454.00 | | 1 799 775.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 16 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 302 699.00 | |
FG Production vendue services | 1 952 649.00 | | 1 952 649.00 | 1 952 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 649.00 | | 1 952 649.00 | 1 952 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 970 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 064 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 633.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 633.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 633.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 632.00 | -3 617.00 | | -53 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 856.00 | 2 660 405.00 | | 3 020 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 473.00 | 1 811 302.00 | | 1 907 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 383.00 | 849 103.00 | | 1 113 383.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 388 654.00 | 1 351 987.00 | | 1 388 654.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 534 543.00 | 1 620 179.00 | | 1 534 543.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 145 889.00 | 268 192.00 | | 145 889.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 145 890.00 | 268 190.00 | | 145 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 545 146.00 | | 2 093.00 | 27 545 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 539 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 547 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | 2 093.00 | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 539 868.00 | | | 27 539 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 772.00 | 413.00 | | 4 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 413.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 049.00 | 88 049.00 | | 88 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UX Autres créances clients | 480 397.00 | | | 480 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 689.00 | | | 3 132 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 402.00 | 365 402.00 | | 365 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 193.00 | | | 354 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 091.00 | 4 132 091.00 | | 4 132 091.00 |
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 775.00 | 1 799 775.00 | | 1 799 775.00 |