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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 089.00 | 580 810.00 | 32 279.00 | 613 089.00 |
AH Fonds commercial | 662 742.00 | 352 460.00 | 310 282.00 | 662 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
AP Constructions | 96 295.00 | 96 207.00 | 88.00 | 96 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 048.00 | 167 153.00 | 3 895.00 | 171 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 002 288.00 | 2 593 013.00 | 409 275.00 | 3 002 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 429.00 | | 161 429.00 | 161 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321 146.00 | | 1 321 146.00 | 1 321 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 665.00 | 3 789 643.00 | 2 402 022.00 | 6 191 665.00 |
BT Marchandises | 11 687 957.00 | 509 851.00 | 11 178 106.00 | 11 687 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697 256.00 | 583 064.00 | 26 114 192.00 | 26 697 256.00 |
BZ Autres créances | 8 142 966.00 | | 8 142 966.00 | 8 142 966.00 |
CF Disponibilités | 7 690 395.00 | | 7 690 395.00 | 7 690 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078 746.00 | | 2 078 746.00 | 2 078 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 334 631.00 | 1 092 915.00 | 55 241 716.00 | 56 334 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 243 448.00 | 18 867 111.00 | 62 376 337.00 | 81 243 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
CU Autres participations | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 233 935.00 | 9 259 015.00 | | 9 233 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 151.00 | 91 786.00 | | 93 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 625.00 | 709 624.00 | | 759 625.00 |
DG Autres réserves | 1 062 512.00 | 627 978.00 | | 1 062 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 866.00 | 1 000 015.00 | | 1 704 866.00 |
DK Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | | 653 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 656 615.00 | 10 413 314.00 | | 11 656 615.00 |
DP Provisions pour risques | 102 851.00 | 87 413.00 | | 102 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 261.00 | 619 353.00 | | 605 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 111.00 | 706 766.00 | | 708 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 219 000.00 | 2 231 020.00 | | 2 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 597 084.00 | 8 492 341.00 | | 7 597 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043 941.00 | 14 757 647.00 | | 23 043 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 335.00 | 1 826 175.00 | | 2 310 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 806 342.00 | 9 494 456.00 | | 14 806 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 939.00 | 48 362.00 | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 011 609.00 | 36 966 376.00 | | 50 011 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 376 337.00 | 48 086 464.00 | | 62 376 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 511.00 | 1 594 630.00 | | 1 790 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 890.00 | 7 373.00 | | 15 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 477 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 556 869.00 | |
FG Production vendue services | 2 767 368.00 | | 2 767 368.00 | 2 767 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 034 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 491 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 426 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 112 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 107 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 420 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 420 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 313.00 | |
GE Autres charges | | | 251 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 318 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 764 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 052.00 | 87 548.00 | | 23 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 294.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 164.00 | 298 886.00 | | 81 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 164.00 | 298 886.00 | | 81 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 164.00 | -298 886.00 | | -31 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 038.00 | -153 941.00 | | -91 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 182.00 | 3 247 808.00 | | 4 605 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 316.00 | 2 247 794.00 | | 2 900 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 866.00 | 1 000 015.00 | | 1 704 866.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 762 734.00 | | 161 457.00 | 27 762 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 789 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 924 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 895.00 | | 10 458.00 | 118 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | 999.00 | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 639 868.00 | | 150 000.00 | 27 639 868.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 772.00 | | 5 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 772.00 | | 2 361.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 219 000.00 | | | 2 219 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 131.00 | 231 131.00 | | 231 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 617 733.00 | 617 733.00 | | 617 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 047.00 | 3 940 047.00 | | 3 940 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 495 263.00 | 1 008 513.00 | 3 843 892.00 | 7 495 263.00 |
VI Groupe et associés | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 019.00 | | | 983 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 532.00 | 4 680 532.00 | | 4 680 532.00 |
VW T.V.A. | 122 757.00 | 122 757.00 | | 122 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 496 261.00 | 1 790 511.00 | 3 843 892.00 | 10 496 261.00 |