| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 2 361.00 | 1 611.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 762 734.00 | 5 761.00 | 27 756 973.00 | 27 762 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 358.00 | | 655 358.00 | 655 358.00 |
BZ Autres créances | 3 337 650.00 | | 3 337 650.00 | 3 337 650.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 513.00 | | 4 077 513.00 | 4 077 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 840 246.00 | 5 761.00 | 31 834 485.00 | 31 840 246.00 |
CU Autres participations | 27 639 868.00 | | 27 639 868.00 | 27 639 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 259 015.00 | 18 552 025.00 | | 9 259 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 729.00 | 693 098.00 | | 287 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 624.00 | 653 955.00 | | 709 624.00 |
DG Autres réserves | 8 754 110.00 | 8 266 793.00 | | 8 754 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 015.00 | 1 113 383.00 | | 1 000 015.00 |
DK Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | | 653 220.00 |
DL TOTAL (I) | 20 663 713.00 | 29 932 474.00 | | 20 663 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 231 020.00 | | | 2 231 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 324 801.00 | 1 000 635.00 | | 8 324 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 291.00 | 365 402.00 | | 97 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 285.00 | 168 947.00 | | 226 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 037.00 | 252 582.00 | | 274 037.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 653.00 | | 1 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 058.00 | 10 555.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 170 773.00 | 1 799 775.00 | | 11 170 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 834 485.00 | 31 732 249.00 | | 31 834 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 630.00 | 1 799 775.00 | | 1 594 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 795.00 | | 2 004 795.00 | 2 004 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 795.00 | | 2 004 795.00 | 2 004 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 548.00 | 1 800.00 | | 87 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | 250.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 886.00 | 45.00 | | 298 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 886.00 | 45.00 | | 298 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 886.00 | -45.00 | | -298 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 941.00 | -53 632.00 | | -153 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 808.00 | 3 020 856.00 | | 3 247 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 794.00 | 1 907 473.00 | | 2 247 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 015.00 | 1 113 383.00 | | 1 000 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 547 239.00 | | 215 495.00 | 27 547 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 639 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 762 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 115 495.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 539 868.00 | | 100 000.00 | 27 539 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 576.00 | | 5 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 576.00 | | 1 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 231 020.00 | 12 020.00 | | 2 231 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UX Autres créances clients | 655 358.00 | | | 655 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 224 291.00 | | | 3 224 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 316 203.00 | 959 060.00 | 3 771 428.00 | 8 316 203.00 |
VI Groupe et associés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 519 000.00 | | | 10 519 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 388.00 | 4 056 388.00 | | 4 056 388.00 |
VW T.V.A. | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 170 773.00 | 1 594 630.00 | 3 771 428.00 | 11 170 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |