| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 3 451.00 | 930.00 | 4 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 5 366.00 | 24 388.00 | 29 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 557 697.00 | 8 817.00 | 28 548 880.00 | 28 557 697.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 963 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 992.00 | | 857 992.00 | 857 992.00 |
BZ Autres créances | 8 428 541.00 | | 8 428 541.00 | 8 428 541.00 |
CF Disponibilités | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 587 808.00 | | 9 587 808.00 | 9 587 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 145 505.00 | 8 817.00 | 38 136 687.00 | 38 145 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 132 931.00 | |
CU Autres participations | 28 291 032.00 | | 28 291 032.00 | 28 291 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 817.00 | 9 429 817.00 | | 9 429 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 934 941.00 | 844 869.00 | | 934 941.00 |
DG Autres réserves | 13 035 123.00 | 11 323 746.00 | | 13 035 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 885.00 | 1 801 449.00 | | 2 450 885.00 |
DK Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | | 653 220.00 |
DL TOTAL (I) | 26 597 198.00 | 24 146 313.00 | | 26 597 198.00 |
DP Provisions pour risques | 868 602.00 | 887 318.00 | | 868 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 602.00 | 887 318.00 | | 868 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | | 2 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563 506.00 | 7 749 618.00 | | 7 563 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 218.00 | 586 170.00 | | 867 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 629.00 | 289 754.00 | | 349 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 570.00 | 340 839.00 | | 538 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 264.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | 148.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 490.00 | 11 187 793.00 | | 11 539 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 136 687.00 | 35 334 106.00 | | 38 136 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 512.00 | 2 439 689.00 | | 3 065 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 019.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 651 412.00 | 232 009.00 | | -2 651 412.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 121 676.00 | -1.00 | | 121 676.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 121 676.00 | -1.00 | | 121 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 249 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 166 771.00 | |
FG Production vendue services | 2 760 367.00 | | 2 760 367.00 | 2 760 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 367.00 | | 2 760 367.00 | 2 760 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 368 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 717 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 067.00 | 27 077.00 | | 46 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 797.00 | 58 833.00 | | 142 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 797.00 | 71 636.00 | | 142 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 173.00 | 102 923.00 | | 263 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 797.00 | 54 298.00 | | 142 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 971.00 | 157 221.00 | | 405 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 173.00 | -85 585.00 | | -263 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 082.00 | -50 638.00 | | -241 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 770.00 | 4 455 708.00 | | 5 666 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 885.00 | 2 654 259.00 | | 3 215 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 885.00 | 1 801 449.00 | | 2 450 885.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 388 487.00 | 1 386 019.00 | | 1 388 487.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -4 598.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 262 923.00 | 1 619 370.00 | | -1 262 923.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 651 412.00 | 228 758.00 | | -2 651 412.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -3 251.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 651 412.00 | 232 009.00 | | -2 651 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 915 683.00 | | 944 325.00 | 27 915 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 28 462 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 115.00 | 161 196.00 | 28 557 697.00 | 141 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 115.00 | 83 189.00 | 65 761.00 | 141 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 607.00 | 29 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | | 196 894.00 | 93 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | | 72 667.00 | 6 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815 818.00 | | 674 764.00 | 27 815 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 1 646.00 | | 7 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 51.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 1 595.00 | | 3 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 219 000.00 | | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 629.00 | 349 629.00 | | 349 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 077.00 | 249 077.00 | | 249 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 150.00 | 138 000.00 | 33 150.00 | 171 150.00 |
UX Autres créances clients | 857 992.00 | 857 992.00 | | 857 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VC Groupe et associés | 7 885 603.00 | 7 885 603.00 | | 7 885 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 562 877.00 | 1 307 899.00 | 6 044 178.00 | 7 562 877.00 |
VI Groupe et associés | 867 218.00 | 867 218.00 | | 867 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 000.00 | | | 1 097 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 747.00 | | | 1 278 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 276.00 | 519 276.00 | | 519 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563 542.00 | 9 530 392.00 | 33 150.00 | 9 563 542.00 |
VW T.V.A. | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 490.00 | 3 065 512.00 | 8 263 178.00 | 11 539 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |