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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 770.00 | | 89 770.00 | 89 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 695.00 | 3 771.00 | 2 924.00 | 6 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 915 683.00 | 7 171.00 | 27 908 512.00 | 27 915 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 499 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 768.00 | | 681 768.00 | 681 768.00 |
BZ Autres créances | 6 630 636.00 | | 6 630 636.00 | 6 630 636.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 594.00 | | 7 425 594.00 | 7 425 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 341 277.00 | 7 171.00 | 35 334 106.00 | 35 341 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 132 931.00 | |
CU Autres participations | 27 797 418.00 | | 27 797 418.00 | 27 797 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 429 817.00 | 9 233 935.00 | | 9 429 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 212.00 | 289 094.00 | | 93 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 869.00 | 759 625.00 | | 844 869.00 |
DG Autres réserves | 11 323 746.00 | 9 704 124.00 | | 11 323 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 449.00 | 1 704 866.00 | | 1 801 449.00 |
DK Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | | 653 220.00 |
DL TOTAL (I) | 24 146 313.00 | 22 344 864.00 | | 24 146 313.00 |
DP Provisions pour risques | 887 318.00 | 708 111.00 | | 887 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 318.00 | 708 111.00 | | 887 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | | 2 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 749 618.00 | 7 511 514.00 | | 7 749 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 170.00 | 183 450.00 | | 586 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 754.00 | 231 131.00 | | 289 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 839.00 | 350 149.00 | | 340 839.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 880.00 | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | 137.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 793.00 | 10 496 261.00 | | 11 187 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 334 106.00 | 32 841 124.00 | | 35 334 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 689.00 | 1 790 511.00 | | 2 439 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019.00 | 15 890.00 | | 5 019.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 232 009.00 | 1 267 017.00 | | 232 009.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 375 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 655 657.00 | |
FG Production vendue services | 2 325 684.00 | | 2 325 684.00 | 2 325 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 684.00 | | 2 325 684.00 | 2 325 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 043.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 077.00 | 23 052.00 | | 27 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 802.00 | 50 000.00 | | 12 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 636.00 | 50 000.00 | | 71 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 923.00 | 81 164.00 | | 102 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 221.00 | 81 164.00 | | 157 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 585.00 | -31 164.00 | | -85 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 638.00 | -91 038.00 | | -50 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 708.00 | 4 605 182.00 | | 4 455 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 259.00 | 2 900 316.00 | | 2 654 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 449.00 | 1 704 866.00 | | 1 801 449.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 386 019.00 | 1 752 455.00 | | 1 386 019.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 619 370.00 | 3 019 472.00 | | 1 619 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 228 758.00 | 1 267 017.00 | | 228 758.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 232 009.00 | 1 267 017.00 | | 232 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 924 190.00 | | 100 149.00 | 27 924 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 815 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 328.00 | 54 328.00 | 27 915 683.00 | 54 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 328.00 | 54 328.00 | 93 170.00 | 54 328.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 352.00 | | 72 474.00 | 129 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | | 1 725.00 | 4 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 789 868.00 | | 25 950.00 | 27 789 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 668.00 | 30.00 | 6 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 30.00 | 30.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 638.00 | | 3 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 220.00 | | | 653 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 219 000.00 | | | 2 219 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 754.00 | 289 754.00 | | 289 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 239.00 | 106 239.00 | | 106 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 318.00 | 87 318.00 | | 87 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 681 768.00 | 681 768.00 | | 681 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 975 130.00 | 5 975 130.00 | | 5 975 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 744 176.00 | 1 215 072.00 | 6 529 104.00 | 7 744 176.00 |
VI Groupe et associés | 586 170.00 | 586 170.00 | | 586 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 481.00 | | | 1 226 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 231.00 | | | 980 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 159.00 | 630 159.00 | | 630 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 743.00 | 7 424 343.00 | 18 400.00 | 7 442 743.00 |
VW T.V.A. | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 187 793.00 | 2 439 689.00 | 6 529 104.00 | 11 187 793.00 |