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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 048.00 | 10 951.00 | 97.00 | 11 048.00 |
040 Immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 402.00 | 10 951.00 | 82 451.00 | 93 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
110 Total général Actif | 119 081.00 | 10 951.00 | 108 130.00 | 119 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 954.00 | 80 980.00 | | 81 954.00 |
230 Autres produits | 3 282.00 | 2 278.00 | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 236.00 | 83 258.00 | | 85 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 536.00 | 20 518.00 | | 19 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | 129.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 31 235.00 | 33 675.00 | | 31 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 946.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 375.00 | 19 897.00 | | 21 375.00 |
252 Charges sociales | 6 571.00 | 5 805.00 | | 6 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | 410.00 | | 344.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 337.00 | 81 381.00 | | 80 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 899.00 | 1 878.00 | | 4 899.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 901.00 | 1 916.00 | | 4 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 402.00 | | | 93 402.00 |