| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 11 057.00 | 824.00 | 11 881.00 |
040 Immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 235.00 | 11 057.00 | 83 178.00 | 94 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
084 Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
110 Total général Actif | 120 899.00 | 11 057.00 | 109 842.00 | 120 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 909.00 | 81 954.00 | | 81 909.00 |
230 Autres produits | 3 598.00 | 3 282.00 | | 3 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 506.00 | 85 236.00 | | 85 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 578.00 | 19 536.00 | | 20 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | 303.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 32 956.00 | 31 235.00 | | 32 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 962.00 | | 969.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 439.00 | 21 375.00 | | 21 439.00 |
252 Charges sociales | 6 536.00 | 6 571.00 | | 6 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 344.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 82 526.00 | 80 337.00 | | 82 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 980.00 | 4 899.00 | | 2 980.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 138.00 | 4 901.00 | | 3 138.00 |