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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 11 391.00 | 491.00 | 11 881.00 |
040 Immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 235.00 | 11 391.00 | 82 845.00 | 94 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
072 Créances – Autres | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
084 Disponibilités | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
110 Total général Actif | 140 304.00 | 11 391.00 | 128 914.00 | 140 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 001.00 | 61 680.00 | | 60 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 056.00 | 4 500.00 | | 24 056.00 |
230 Autres produits | 2 555.00 | 2 535.00 | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 612.00 | 68 716.00 | | 86 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 520.00 | 15 775.00 | | 15 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | -457.00 | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 32 368.00 | 27 750.00 | | 32 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 616.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 949.00 | 17 255.00 | | 20 949.00 |
252 Charges sociales | 462.00 | 4 944.00 | | 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 803.00 | 65 966.00 | | 71 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 809.00 | 2 750.00 | | 14 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 809.00 | 2 750.00 | | 14 809.00 |