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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 11 141.00 | 741.00 | 11 881.00 |
040 Immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 235.00 | 11 141.00 | 83 095.00 | 94 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
110 Total général Actif | 123 325.00 | 11 141.00 | 112 184.00 | 123 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -98 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 937.00 | 81 909.00 | | 81 937.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | 3 598.00 | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 501.00 | 85 506.00 | | 85 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 287.00 | 20 578.00 | | 20 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -615.00 | -58.00 | | -615.00 |
242 Autres charges externes. | 32 505.00 | 32 956.00 | | 32 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 969.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 799.00 | 21 439.00 | | 21 799.00 |
252 Charges sociales | 7 184.00 | 6 536.00 | | 7 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 106.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 121.00 | 82 526.00 | | 82 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | 2 980.00 | | 3 381.00 |
280 Produits financiers | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 381.00 | 3 138.00 | | 3 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 977.00 | | | 6 977.00 |