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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 881.00 | 11 474.00 | 407.00 | 11 881.00 |
040 Immobilisations financières | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 235.00 | 11 474.00 | 82 761.00 | 94 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
084 Disponibilités | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
110 Total général Actif | 146 109.00 | 11 474.00 | 134 635.00 | 146 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 450.00 | 60 001.00 | | 92 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 056.00 | | |
230 Autres produits | 2 870.00 | 2 555.00 | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 320.00 | 86 612.00 | | 95 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 789.00 | 15 520.00 | | 25 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | -722.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 37 646.00 | 32 368.00 | | 37 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 907.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 526.00 | 20 949.00 | | 23 526.00 |
252 Charges sociales | 5 483.00 | 462.00 | | 5 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | | 2 234.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 695.00 | 71 803.00 | | 93 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 625.00 | 14 809.00 | | 1 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 625.00 | 14 809.00 | | 1 625.00 |