| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
AP Constructions | 59 781.00 | 50 103.00 | 9 677.00 | 59 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 62 340.00 | 8 272.00 | 70 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 160.00 | 112 734.00 | 40 426.00 | 153 160.00 |
BT Marchandises | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BZ Autres créances | 132 958.00 | | 132 958.00 | 132 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 960.00 | 83.00 | 26 877.00 | 26 960.00 |
CF Disponibilités | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 830.00 | 83.00 | 371 747.00 | 371 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 990.00 | 112 817.00 | 412 174.00 | 524 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
DH Report à nouveau | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 46 277.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 237 341.00 | 171 305.00 | | 237 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | 11 025.00 | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 878.00 | 53 521.00 | | 91 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 437.00 | 43 532.00 | | 39 437.00 |
EA Autres dettes | 34 124.00 | 5 034.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 832.00 | 142 186.00 | | 174 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 174.00 | 313 491.00 | | 412 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 810.00 | | 16 238.00 | 139 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 887.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 153 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | 120.00 | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 548.00 | | 12 134.00 | 118 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 387.00 | | 3 983.00 | 14 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 048.00 | 13 686.00 | | 99 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 048.00 | 13 685.00 | | 99 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83.00 | | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
UX Autres créances clients | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 394.00 | 7 635.00 | 1 759.00 | 9 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 832.00 | 173 073.00 | 1 759.00 | 174 832.00 |