| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 120.00 | 6 875.00 | 6 995.00 |
AP Constructions | 60 295.00 | 51 975.00 | 8 319.00 | 60 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 592.00 | 2 717.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 66 852.00 | 3 760.00 | 70 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 279.00 | 119 539.00 | 38 740.00 | 158 279.00 |
BT Marchandises | 80 074.00 | 2 604.00 | 77 471.00 | 80 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | 1 317.00 | 41 783.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 159 921.00 | | 159 921.00 | 159 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CF Disponibilités | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 063.00 | 3 921.00 | 405 142.00 | 409 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 342.00 | 123 460.00 | 443 882.00 | 567 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 054.00 | 116 777.00 | | 163 054.00 |
DH Report à nouveau | | 46 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 222.00 | 66 037.00 | | 58 222.00 |
DL TOTAL (I) | 229 527.00 | 237 341.00 | | 229 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | 9 394.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 020.00 | 91 878.00 | | 114 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 39 437.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 46 134.00 | 34 124.00 | | 46 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 355.00 | 174 832.00 | | 214 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 882.00 | 412 174.00 | | 443 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 185.00 | 173 073.00 | | 211 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 793.00 | | 702 793.00 | 702 793.00 |
FG Production vendue services | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 083.00 | | 709 083.00 | 709 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 150.00 | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 365.00 | 6 293.00 | | 6 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 434.00 | 7 514.00 | | 7 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 589.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | 5 038.00 | | 13 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 331.00 | 661 623.00 | | 716 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 109.00 | 595 587.00 | | 658 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 222.00 | 66 037.00 | | 58 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 160.00 | | 8 104.00 | 153 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 985.00 | 17 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 985.00 | 158 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 682.00 | | 3 533.00 | 130 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 483.00 | | 4 571.00 | 15 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 734.00 | 6 805.00 | | 112 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 734.00 | 6 685.00 | | 112 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 3 921.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 3 921.00 | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 020.00 | 114 020.00 | | 114 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
UX Autres créances clients | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078.00 | 4 908.00 | 3 170.00 | 8 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VP Divers | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 351.00 | 225 351.00 | | 225 351.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 355.00 | 211 185.00 | 3 170.00 | 214 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 5 032.00 | | 5 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | 6 295.00 | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 69 450.00 | 62 994.00 | | 69 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 052.00 | 34 979.00 | | 34 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46 412.00 | 35 180.00 | | 46 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 605.00 | 7 732.00 | | 5 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | 5 032.00 | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 831.00 | 130 901.00 | | 140 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 030.00 | 79 488.00 | | 93 030.00 |
ZE Dividendes | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 331.00 | 147 181.00 | | 160 331.00 |