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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 120.00 | 6 875.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 156 846.00 | 44 978.00 | 111 868.00 | 156 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 487.00 | 1 236.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 17 699.00 | 7 368.00 | 25 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 860.00 | 63 285.00 | 196 575.00 | 259 860.00 |
BT Marchandises | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 416.00 | 50.00 | 26 366.00 | 26 416.00 |
BZ Autres créances | 140 205.00 | | 140 205.00 | 140 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 755.00 | 2 743.00 | 15 012.00 | 17 755.00 |
CF Disponibilités | 176 533.00 | | 176 533.00 | 176 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 000.00 | 2 793.00 | 471 207.00 | 474 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 861.00 | 66 078.00 | 667 783.00 | 733 861.00 |
CU Autres participations | | | -5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 046.00 | 77 038.00 | | 99 046.00 |
DL TOTAL (I) | 270 350.00 | 248 342.00 | | 270 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 138.00 | 168 355.00 | | 143 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 699.00 | 9 074.00 | | 78 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 105 366.00 | | 58 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 158.00 | 33 228.00 | | 51 158.00 |
EA Autres dettes | 66 051.00 | 61 446.00 | | 66 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 433.00 | 378 575.00 | | 397 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 783.00 | 626 917.00 | | 667 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 639.00 | 235 437.00 | | 279 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 544.00 | | 8 459.00 | 260 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 204.00 | 26 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 143.00 | 259 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 183 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 223.00 | | 2 353.00 | 185 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 327.00 | | 6 107.00 | 25 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 161.00 | 26 142.00 | 3 019.00 | 40 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 041.00 | 26 142.00 | 3 019.00 | 40 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | 50.00 | 473.00 | 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 2 793.00 | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | 2 793.00 | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 138.00 | 25 344.00 | 117 794.00 | 143 138.00 |
VI Groupe et associés | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 117.00 | 176 213.00 | 24 904.00 | 201 117.00 |
VW T.V.A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 433.00 | 279 639.00 | 117 794.00 | 397 433.00 |