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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 120.00 | 6 875.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 156 846.00 | 25 217.00 | 131 628.00 | 156 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 1 800.00 | 1 509.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 13 024.00 | 12 044.00 | 25 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 544.00 | 40 161.00 | 220 383.00 | 260 544.00 |
BT Marchandises | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 861.00 | 473.00 | 22 388.00 | 22 861.00 |
BZ Autres créances | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 008.00 | 473.00 | 406 535.00 | 407 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 552.00 | 40 634.00 | 626 917.00 | 667 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 038.00 | 82 994.00 | | 77 038.00 |
DL TOTAL (I) | 248 342.00 | 254 298.00 | | 248 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 355.00 | 144 000.00 | | 168 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 13 564.00 | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 366.00 | 94 848.00 | | 105 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 228.00 | 44 977.00 | | 33 228.00 |
EA Autres dettes | 61 446.00 | 62 189.00 | | 61 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 106.00 | 2 213.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 575.00 | 361 790.00 | | 378 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 917.00 | 616 089.00 | | 626 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 437.00 | 217 790.00 | | 235 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 486.00 | | 203 318.00 | 164 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 25 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 259.00 | 260 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 635.00 | 185 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | 43 000.00 | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 466.00 | | 148 391.00 | 142 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 11 927.00 | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 058.00 | 15 738.00 | 105 635.00 | 130 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 938.00 | 15 738.00 | 105 635.00 | 129 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 446.00 | 61 446.00 | | 61 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 355.00 | 25 217.00 | 143 138.00 | 168 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 621.00 | 161 620.00 | 24 001.00 | 185 621.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 575.00 | 235 437.00 | 143 138.00 | 378 575.00 |