| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 120.00 | 6 875.00 | 6 995.00 |
AP Constructions | 60 295.00 | 53 382.00 | 6 912.00 | 60 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 894.00 | 2 415.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 814.00 | 67 817.00 | 2 997.00 | 70 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 072.00 | 122 213.00 | 36 859.00 | 159 072.00 |
BT Marchandises | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 505.00 | 480.00 | 37 025.00 | 37 505.00 |
BZ Autres créances | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 251.00 | 480.00 | 360 771.00 | 361 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 324.00 | 122 693.00 | 397 631.00 | 520 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 58 222.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 218 135.00 | 229 527.00 | | 218 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 8 078.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 823.00 | 114 020.00 | | 78 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | 46 123.00 | | 40 406.00 |
EA Autres dettes | 38 925.00 | 46 134.00 | | 38 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 496.00 | 214 355.00 | | 179 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 631.00 | 443 882.00 | | 397 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 333.00 | 211 185.00 | | 156 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 196.00 | | 756 196.00 | 756 196.00 |
FG Production vendue services | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 404.00 | | 762 404.00 | 762 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 1 400.00 | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 742.00 | 6 365.00 | | 5 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 841.00 | 7 434.00 | | 7 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 237.00 | 13 143.00 | | 7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 542.00 | 716 331.00 | | 779 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 712.00 | 658 109.00 | | 732 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 830.00 | 58 222.00 | | 46 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 279.00 | | 2 403.00 | 158 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 159 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 134 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 216.00 | | 1 812.00 | 134 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 069.00 | | 591.00 | 17 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 539.00 | 4 283.00 | 1 609.00 | 119 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 419.00 | 4 283.00 | 1 609.00 | 119 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 480.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 480.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 480.00 | 3 921.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 3 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 334.00 | -300.00 | | 16 334.00 |
UX Autres créances clients | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VP Divers | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 711.00 | 82 711.00 | | 82 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 904.00 | 140 270.00 | 16 634.00 | 156 904.00 |
VW T.V.A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |