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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | 2 150.00 | 19 350.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 7 828.00 | 2 611.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 381.00 | 17 888.00 | 25 493.00 | 43 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 779.00 | 31 324.00 | 48 455.00 | 79 779.00 |
BT Marchandises | 203 986.00 | | 203 986.00 | 203 986.00 |
CF Disponibilités | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 721.00 | 12 427.00 | 675 294.00 | 687 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 501.00 | 43 751.00 | 723 749.00 | 767 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 245.00 | 88 045.00 | | 68 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 100.00 | -19 799.00 | | 41 100.00 |
DL TOTAL (I) | 110 445.00 | 69 345.00 | | 110 445.00 |
DP Provisions pour risques | 7 174.00 | 27 174.00 | | 7 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 174.00 | 35 174.00 | | 7 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 456.00 | 8 077.00 | | 27 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 079.00 | 71 625.00 | | 91 079.00 |
EA Autres dettes | 21 398.00 | 21 409.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 130.00 | 462 765.00 | | 606 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 749.00 | 567 284.00 | | 723 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 481.00 | 456 814.00 | | 586 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 226.00 | | 25 953.00 | 56 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 79 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 868.00 | | 25 953.00 | 27 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988.00 | 6 335.00 | | 24 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 457.00 | 2 150.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | 4 185.00 | | 21 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 174.00 | | 28 000.00 | 35 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 174.00 | | 28 000.00 | 35 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 383.00 | 462 383.00 | | 462 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 416.00 | | | 408 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 456.00 | 7 808.00 | 19 648.00 | 27 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 040.00 | 432 177.00 | 15 863.00 | 448 040.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 130.00 | 586 481.00 | 19 648.00 | 606 130.00 |